نظام إدارة الخزينة
نظام إلكتروني متكامل لأرشفة عمليات القبض والدفع لقسم الصندوق أو الخزينة في الشركة ابتداءً من :
- أرشيف متكامل لأوامر القبض الواردة مع جميع المعلومات المتعلقة بها من الرقم والتاريخ ؛ مع إمكانية التعامل مع أكثر من صندوق ومصرف .
- أرشيف متكامل لأوامر الدفع والتسديد مع جميع المعلومات المتعلقة بها من الرقم والتاريخ والمستفيد ؛ مع إمكانية تصنيفها وتسديدها من أي صندوق او مصرف مع إمكانية أرشفة الشيكات وطباعتها .
- أرشيف متكامل لأوامر الصرف مع إمكانية احتساب الضرائب والرسوم على الصرفيات وتحديد أبواب الصرفيات والتحقق من وجود الموازنة المتوفرة لعملية الصرف المحددة وإظهار رصيد الموازنة المطلوب
- تقارير متكاملة بالحركة اليومية للخزينة حسب التاريخ متضمنة عمليات القبض والدفع والصرف مع تقارير متكاملة لكل صندوق وسلفة وباب نفقة وموازنة وتقرير جرد الصناديق والمصارف وتقرير أرصدة الموازنات والسلف إن هذا النظام يساعد إدارة العمليات النقدية والمصرفية على إدارة عمليات المدفوعات والمقبوضات وعمليات جرد النقدية ومراقبة الأرصدة المصرفية وأرشفة الوثائق الخاصة بهذه العملية دون أي تاخير ودون الارتباط بالأقسام المالية والمحاسبية وبالتالي مراقبة الرصيد النقدي والمصرفي بشكل آني ومباشر من حيث توفير المعلومات وامكانية مراقبتها مع الاقسام المالية ومتابعة عمليات الصرف والموازنات مما يمنع تجاوز الموازنات المحددة بشكل مباشر
ميزات النظام
الميزات الاساسية
أهمية البرنامج
- عدم إمكانية متابعة الأوامر المالية وإدارة الخزينة .
- عدم الاحتفاظ بتفاصيل عمليات الدفع والقبض بشكل يسمح بالاطلاع عليها عند الحاجة .
- ضرورة المتابعة الدائمة للضرائب والرسوم والموازنة .
صممت شركة الأنظمة المتجددة للبرمجيات نظاما الكترونيا متكاملا لإدارة عمليات القبض والدفع لقسم الصندوق أو الخزينة في الشركة
الايرادات :
• ارشفة جميع اوامر القبض الواردة للخزينة بتاريخها
• وضع رقم الوثيقة ورقمها وتاريخها مع كل امر قبض
• امكانية ارفاق صورة عن امر القبض كوثائق مرتبطة
• امكانية تصنيف اوامر القبض من حيث المصدر والتاريخ
• امكانية اضافة تصانيف متعددة لاوامر القبض تساعد على الحصول على اكثر من تقرير عن الايرادات
• جداول بالايرادات قابلة للترتيب والفرز والبحث تساعد المستخدم على الوصول لامر القبض المطلوب بسرعة وسهولة • امكانية التعامل مع اكثر من خزينة وباكثر من عملة
المدفوعات :
• امكانية التمييز بين اوامر الدفع واوامر الصرف
• ارشفة جميع الاوامر ( الدفع والصرف ) بتاريخها
• امكانية وضع رقم الوثيقة وتاريخها ونوعها مع كل امر دفع او صرف
• امكانية ارفاق صورة عن كل امر دفع او صرف كوثائق مرتبطة
• امكانية تصنيف الاوامر ( الدفع والصرف ) من حيث المصدر والتاريخ
• امكانية اضافة تصانيف متعددة لاوامر ( الدفع والصرف ) تساعد على الحصول على اكثر من تقرير عن المدفوعات
• جداول بالمدفوعات قابلة للترتيب والفرز والبحث تساعد المستخدم على الوصول لامر القبض المطلوب بسرعة وسهولة
• امكانية التعامل مع اكثر من خزينة وباكثر من عملة
التقارير :
• جدول بالحركة اليومية للخزينة حسب التاريخ ( متضمن مقبوضات ومدفوعات )
• جدول بحركة الايرادات للخزينة حسب التاريخ او المصدر
• حدول بحركة المدفوعات للخزينة حسب التاريخ او الباب
• جدول اجمالي اسبوعي او شهر للايرادات والمصاريف حسب المصدر والباب
• اصدار القيد المالي الاسبوعي او الشهري لحركة الخزينة ليتم ترحيله الى المحاسبة ( مع امكانية الترحيل الى برامج المنقذ للمحاسبة
• بشكل اتوماتيكي )
• اظهار الرصيد الحالي لكل خزينة على الشاشة ليسهل على امين الخزينة المتابعة بكل لحظة
• بطاقة خاصة بكل خزينة تحوي جميع العمليات التي تمت عليها بشكل مفصل
• بطاقة خاصة بكل باب من ابواب الايرادات تحوي جميع العمليات التي تمت عليها بشكل مفصل
• بطاقة خاصة بكل باب من ابواب المدفوعات تحوي جميع العمليات التي تمت عليها بشكل مفصل
• قائمة بارصدة حسابات الخزينة
• قائمة بارصدة مصادر ايرادات الخزينة
• قائمة بارصدة ابواب مدفوعات الخزينة
• تصدير القيد المحاسبي إلى برامج المحاسبة بشكل شهري أو سنوي .
الإحصائيات الخاصة التي يمكن الحصول عليها:
• الحصول على إحصائيات كاملة عن البيانات التي تم إدخالها على النظام مع الرسم البياني على هذه الإحصائيات وبأشكال مختلفة .
• الحصول على إحصائيات كاملة عن العمليات المالية التي تم إدخالها خلال فترة معينة مع الرسم البياني للإحصائيات
• إمكانية الوصول إلى العمليات المالية حسب أي معلومة تم إدخالها على أمر الصرف